REVIEW QUỸ MỞ VINACAPITAL - VEOF

2 min read

Tóm tắt

Video review quỹ mở VinaCapital VEOF theo khung đánh giá định tính và định lượng do đội nghiên cứu tự xây dựng. VEOF thành lập 07/2014, phí quản lý 1,75%/năm, phí mua lại 0,5-2% tùy thời gian nắm giữ. Chiến lược đầu tư giá trị, tập trung vốn hóa lớn (FPT, ngân hàng, bán lẻ, thép). Lợi nhuận kép 10 năm đạt 11,7%/năm, vượt VN-Index (8,3%/năm); 1 năm gần nhất đạt 35% so với VN-Index 18,3%.

Outline / Ý chính

  • Định nghĩa quỹ mở vs quỹ đóng: thanh khoản theo NAV bất kỳ ngày giao dịch
  • Khung đánh giá: 4 yếu tố định tính (thời gian hoạt động, AUM, chất lượng danh mục, kinh nghiệm CTQLQ) + 4 yếu tố định lượng (rủi ro, biến động, phí, hiệu suất)
  • Thông tin cơ bản VEOF: thành lập 2014, phí QL 1,75%, phí mua lại 2% (<1 năm) - 0,5% (>2 năm), giám sát Standard Chartered, kiểm toán PwC
  • Chiến lược: đầu tư giá trị vào blue chip vốn hóa lớn, tập trung tài chính và công nghiệp; tăng tỷ trọng ngân hàng cuối 2023 - đầu 2024
  • Chỉ số chất lượng danh mục: ROE 20,3% (VN-Index 14,1%), tỷ suất cổ tức 2,9%
  • Vòng quay danh mục chủ động - tăng khi thị trường rủi ro, giảm khi thị trường ổn định
  • Hiệu suất dài hạn: lợi nhuận kép 10 năm 11,7%/năm vs VN-Index 8,3%; 3 năm 12% vs 0,1%; YTD 2024: 19,2% vs 12,2%

Khái niệm trích xuất

Backlinks