ĐƯỢC ĂN CẢ NGÃ VỀ KHÔNG BI KỊCH CỦA HUYỀN THOẠI TRADER JESSE LIVERMORE

3 min read

Tóm tắt

Video phân tích cuộc đời trader huyền thoại Jesse Livermore - từ cậu bé nghèo 14 tuổi đến nhà đầu cơ kiếm 100 triệu USD năm 1929, rồi phá sản 4 lần và tự sát năm 1940 để lại di thư ‘cuộc đời anh là một sai lầm’. Bài học cốt lõi: không phân biệt đầu cơ với đầu tư, không có kế hoạch tài chính độc lập với hoạt động giao dịch, và không duy trì kỷ luật theo nguyên tắc của chính mình là con đường dẫn đến thảm họa. Video giới thiệu 10 nguyên tắc giao dịch, 5 nguyên tắc quản lý vốn và 5 nguyên tắc quản lý cảm xúc của Livermore.

Outline / Ý chính

  • Phân biệt đầu cơ (speculation/trading) vs đầu tư (investing) - Livermore tự dùng từ ‘speculate’, không phải ‘invest’
  • Cuộc đời Livermore: sinh 1877, bỏ học năm 14 tuổi, kiếm 10.000 USD đầu tiên năm 22 tuổi
  • Biểu đồ tài sản Livermore: lên xuống như sóng chứng khoán - 4 lần phá sản
  • Lần phá sản 1 (1901): giao dịch bằng thư tín chậm 30-40 phút, intraday trading nhưng dùng hệ thống thư, đòn bẩy margin 400%
  • Lần phá sản 2 (1914): nghe theo lời mách nước của người khác (Teddy Rice) về cổ phiếu bông - vi phạm nguyên tắc của chính mình; ôm lỗ chờ hồi thay vì cắt lỗ
  • Đỉnh cao: 100 triệu USD ngày ‘Thứ Ba Đen Tối’ 29/10/1929 nhờ bán khống trước sụp đổ Great Depression
  • Lần phá sản 3 (1934): mua vào quá sớm kỳ vọng thị trường phục hồi (1930), tiếp tục thua lỗ hàng hóa đến 1938
  • Kết thúc: tự sát 28/11/1940 tại khách sạn Sherry ở tuổi 63, di thư 8 trang cho vợ: ‘cuộc đời anh là một sai lầm’
  • 10 nguyên tắc giao dịch: trend following, không mua vì đã giảm mạnh, không bán vì có vẻ đắt…
  • 5 nguyên tắc quản lý vốn: bảo vệ nguồn vốn, mua thăm dò, cắt lỗ 10%, giữ tiền mặt dự trữ, trích 50% lợi nhuận vào nơi an toàn
  • 5 nguyên tắc quản lý cảm xúc: đừng dự đoán - hãy chờ xác nhận, không nghe lời khuyên, loại bỏ ‘hy vọng’ khỏi từ điển giao dịch, biết lúc nào không giao dịch

Khái niệm trích xuất

Backlinks